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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 185.00 | | 213 185.00 | 213 185.00 |
AP Constructions | 42 788.00 | 22 821.00 | 19 967.00 | 42 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165.00 | 2 181.00 | 984.00 | 3 165.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 218.00 | 25 002.00 | 234 216.00 | 259 218.00 |
BN En cours de production de biens | 1 540 420.00 | | 1 540 420.00 | 1 540 420.00 |
BP En cours de production de services | 46 176.00 | | 46 176.00 | 46 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
BZ Autres créances | 202 298.00 | | 202 298.00 | 202 298.00 |
CF Disponibilités | 106 368.00 | | 106 368.00 | 106 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 073.00 | | 1 934 073.00 | 1 934 073.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 292.00 | 25 002.00 | 2 168 290.00 | 2 193 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DL TOTAL (I) | 297 845.00 | | | 297 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 914.00 | | | 1 656 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 945.00 | | | 102 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
EA Autres dettes | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 445.00 | | | 1 870 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 290.00 | | | 2 168 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021 088.00 | | | 1 021 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 167.00 | | 289 167.00 | 289 167.00 |
FG Production vendue services | 52 996.00 | 84 086.00 | 137 082.00 | 52 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 163.00 | 84 086.00 | 426 249.00 | 342 163.00 |
FM Production stockée | | | 46 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 317.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 036.00 | | | -80 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 826.00 | | | 511 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 788.00 | | | 505 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 218.00 | | | 259 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 138.00 | | | 259 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 687.00 | 3 317.00 | | 21 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 687.00 | 3 317.00 | | 21 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
6T Sur comptes clients | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UX Autres créances clients | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VC Groupe et associés | 195 206.00 | | | 195 206.00 |
VI Groupe et associés | 185 595.00 | 34 644.00 | | 185 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 002.00 | 45 796.00 | 195 206.00 | 241 002.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 425.00 | 62 471.00 | | 213 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
ST Autres comptes | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YT Sous‐traitance | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 313.00 | | | 141 313.00 |