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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 255 974.00 | 28 526.00 | 227 448.00 | 255 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 820.00 | 8 523.00 | 2 297.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 794.00 | 37 049.00 | 229 745.00 | 266 794.00 |
BN En cours de production de biens | 1 532 526.00 | | 1 532 526.00 | 1 532 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BZ Autres créances | 176 063.00 | | 176 063.00 | 176 063.00 |
CF Disponibilités | 325 889.00 | | 325 889.00 | 325 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 526.00 | | 2 043 526.00 | 2 043 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 320.00 | 37 049.00 | 2 273 271.00 | 2 310 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 338.00 | | | 297 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
DL TOTAL (I) | 360 114.00 | | | 360 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 309.00 | | | 1 297 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 724.00 | | | 443 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
EA Autres dettes | 76 933.00 | | | 76 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 158.00 | | | 1 913 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 272.00 | | | 2 273 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
FG Production vendue services | 147 233.00 | | 147 233.00 | 147 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 233.00 | | 822 233.00 | 822 233.00 |
FM Production stockée | | | 68 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 126.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 497.00 | | | 753 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 723.00 | | | 701 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 218.00 | | 8 052.00 | 259 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 266 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 266 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 138.00 | | 8 052.00 | 259 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 320.00 | 9 126.00 | 397.00 | 28 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 320.00 | 9 126.00 | 397.00 | 28 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297 298.00 | | 37 967.00 | 1 297 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
UX Autres créances clients | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VB T. V. A. | 11 355.00 | 11 155.00 | | 11 355.00 |
VC Groupe et associés | 161 048.00 | | 161 048.00 | 161 048.00 |
VI Groupe et associés | 520 660.00 | | | 520 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 577.00 | 20 529.00 | 161 048.00 | 181 577.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 923.00 | 39 965.00 | 37 967.00 | 1 857 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 375.00 | | | 66 375.00 |
YT Sous‐traitance | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 365.00 | | | 144 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 163.00 | | | 91 163.00 |