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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 185.00 | | 213 185.00 | 213 185.00 |
AP Constructions | 42 788.00 | 25 673.00 | 17 115.00 | 42 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165.00 | 2 645.00 | 520.00 | 3 165.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 218.00 | 28 318.00 | 230 900.00 | 259 218.00 |
BP En cours de production de services | 2 087 707.00 | | 2 087 707.00 | 2 087 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BZ Autres créances | 212 667.00 | | 212 667.00 | 212 667.00 |
CF Disponibilités | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 840.00 | | 2 334 840.00 | 2 334 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 058.00 | 28 318.00 | 2 565 740.00 | 2 594 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 845.00 | | | 286 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
DL TOTAL (I) | 308 338.00 | | | 308 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 840.00 | | | 1 992 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 895.00 | | | 172 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
EA Autres dettes | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 402.00 | | | 2 257 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 740.00 | | | 2 565 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 340.00 | | | 1 892 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035 599.00 | | | 1 035 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 633.00 | | 206 633.00 | 206 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 633.00 | | 206 633.00 | 206 633.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 317.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 466.00 | | | 208 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 972.00 | | | 197 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 218.00 | | | 259 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 138.00 | | | 259 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 004.00 | 3 316.00 | | 25 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 004.00 | 3 316.00 | | 25 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 635 605.00 | 1 635 605.00 | | 1 635 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VB T. V. A. | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VC Groupe et associés | 195 048.00 | | | 195 048.00 |
VI Groupe et associés | 220 304.00 | 220 304.00 | | 220 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 456.00 | 214 456.00 | | 214 456.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 340.00 | 1 892 340.00 | | 1 892 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
ST Autres comptes | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YT Sous‐traitance | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 603.00 | | | 120 603.00 |