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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 240 974.00 | 34 231.00 | 206 743.00 | 240 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 794.00 | 45 051.00 | 221 743.00 | 266 794.00 |
BN En cours de production de biens | 1 532 526.00 | | 1 532 526.00 | 1 532 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
BZ Autres créances | 164 238.00 | | 164 238.00 | 164 238.00 |
CF Disponibilités | 138 074.00 | | 138 074.00 | 138 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 084.00 | | 1 851 084.00 | 1 851 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 878.00 | 45 051.00 | 2 072 827.00 | 2 117 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 561.00 | | | 357 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
DL TOTAL (I) | 381 421.00 | | | 381 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 601.00 | | | 1 259 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 724.00 | | | 334 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
EA Autres dettes | 77 637.00 | | | 77 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 405.00 | | | 1 691 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 826.00 | | | 2 072 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 916.00 | | 265 916.00 | 265 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 916.00 | | 265 916.00 | 265 916.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 916.00 | | | 265 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 057.00 | | | 253 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 793.00 | | | 266 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 793.00 | | | 266 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 241.00 | 2 811.00 | | 42 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 241.00 | 2 811.00 | | 42 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 499.00 | | | 331 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VB T. V. A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VC Groupe et associés | 150 964.00 | | 150 964.00 | 150 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 183.00 | | 262 174.00 | 928 183.00 |
VI Groupe et associés | 342 457.00 | | 35 000.00 | 342 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 100.00 | 29 136.00 | 150 964.00 | 180 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 199.00 | 2.00 | 316 234.00 | 1 621 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YT Sous‐traitance | 96 949.00 | | | 96 949.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 427.00 | | | 119 427.00 |