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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 240 974.00 | 37 084.00 | 203 890.00 | 240 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 794.00 | 47 904.00 | 218 890.00 | 266 794.00 |
BN En cours de production de biens | 1 532 526.00 | | 1 532 526.00 | 1 532 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 910.00 | | 81 910.00 | 81 910.00 |
BZ Autres créances | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
CF Disponibilités | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 576.00 | | 1 756 576.00 | 1 756 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 370.00 | 47 904.00 | 1 975 466.00 | 2 023 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 421.00 | | | 370 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
DL TOTAL (I) | 395 234.00 | | | 395 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 591.00 | | | 1 211 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 458.00 | | | 307 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
EA Autres dettes | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 234.00 | | | 1 580 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 468.00 | | | 1 975 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 579.00 | | 243 579.00 | 243 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 579.00 | | 243 579.00 | 243 579.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 538.00 | | | 75 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 538.00 | | | 75 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 538.00 | | | -75 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 579.00 | | | 243 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 765.00 | | | 229 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 793.00 | | | 266 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 793.00 | | | 266 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 052.00 | 2 853.00 | | 45 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 052.00 | 2 853.00 | | 45 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 498.00 | | 331 498.00 | 331 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VC Groupe et associés | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 121.00 | | 251 732.00 | 875 121.00 |
VI Groupe et associés | 351 191.00 | 52 775.00 | | 351 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 943.00 | 174 943.00 | | 174 943.00 |
VW T.V.A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 619.00 | 71 584.00 | 583 230.00 | 1 576 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
ST Autres comptes | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
YT Sous‐traitance | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 565.00 | | | 84 565.00 |