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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 240 974.00 | 31 378.00 | 209 596.00 | 240 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 794.00 | 42 198.00 | 224 596.00 | 266 794.00 |
BN En cours de production de biens | 1 532 526.00 | | 1 532 526.00 | 1 532 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BZ Autres créances | 175 508.00 | | 175 508.00 | 175 508.00 |
CF Disponibilités | 287 458.00 | | 287 458.00 | 287 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 698.00 | | 2 004 698.00 | 2 004 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 492.00 | 42 198.00 | 2 229 294.00 | 2 271 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 048.00 | | | 161 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 114.00 | | | 349 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DL TOTAL (I) | 368 562.00 | | | 368 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 368.00 | | | 1 297 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 724.00 | | | 421 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
EA Autres dettes | 76 933.00 | | | 76 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 690.00 | | | 1 860 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 252.00 | | | 2 229 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 304 289.00 | | 304 289.00 | 304 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 122.00 | | 305 122.00 | 305 122.00 |
FM Production stockée | | | 22 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 949.00 | | | -27 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 743.00 | | | 327 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 295.00 | | | 319 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 793.00 | | | 266 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 793.00 | | | 266 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 049.00 | 5 192.00 | | 37 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 049.00 | 5 192.00 | | 37 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VC Groupe et associés | 161 048.00 | | 161 048.00 | 161 048.00 |
VI Groupe et associés | 421 724.00 | | | 421 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 124.00 | 23 076.00 | 161 048.00 | 184 124.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 524.00 | 5 800.00 | | 427 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
YT Sous‐traitance | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 029.00 | | | 144 029.00 |