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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 595 437.00 | 226 608.00 | 4 368 830.00 | 4 595 437.00 |
BZ Autres créances | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 898.00 | 226 608.00 | 4 419 291.00 | 4 645 898.00 |
CU Autres participations | 4 595 437.00 | 226 608.00 | 4 368 830.00 | 4 595 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 346.00 | 577 346.00 | | 577 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
DG Autres réserves | 1 942 598.00 | 1 831 193.00 | | 1 942 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 512.00 | 111 405.00 | | 287 512.00 |
DK Provisions réglementées | 61 480.00 | 53 203.00 | | 61 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 324.00 | 2 631 535.00 | | 2 927 324.00 |
DP Provisions pour risques | 33 491.00 | 26 793.00 | | 33 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 491.00 | 26 793.00 | | 33 491.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 653 124.00 | 651 463.00 | | 653 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 475.00 | 673 546.00 | | 424 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 212.00 | 493 084.00 | | 374 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | 2 607.00 | | 65.00 |
EA Autres dettes | | 28 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 458 476.00 | 1 849 392.00 | | 1 458 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 291.00 | 4 507 720.00 | | 4 419 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 389.00 | 354 330.00 | | 212 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | 325.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 277.00 | 12 296.00 | | 8 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 277.00 | 12 296.00 | | 8 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 277.00 | 87 704.00 | | -8 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 822.00 | -39 893.00 | | -29 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 582.00 | 314 989.00 | | 350 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 070.00 | 203 584.00 | | 63 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 512.00 | 111 405.00 | | 287 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 876.00 | | 129 000.00 | 4 616 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 000.00 | 21 439.00 | 4 595 437.00 | 129 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 000.00 | 21 439.00 | 4 595 437.00 | 129 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616 876.00 | | 129 000.00 | 4 616 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 203.00 | 8 277.00 | | 53 203.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 793.00 | 6 698.00 | | 26 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 608.00 | | | 226 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 604.00 | 14 975.00 | | 306 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 698.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 653 124.00 | 3 124.00 | 650 000.00 | 653 124.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 562.00 | | 285 562.00 | 285 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VC Groupe et associés | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 598.00 | 176 690.00 | 241 908.00 | 418 598.00 |
VI Groupe et associés | 88 650.00 | 20 033.00 | | 88 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 018.00 | | | 248 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 476.00 | 212 389.00 | 1 177 470.00 | 1 458 476.00 |