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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 595 437.00 | 264 658.00 | 4 330 780.00 | 4 595 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
CF Disponibilités | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 827.00 | 264 658.00 | 4 387 170.00 | 4 651 827.00 |
CU Autres participations | 4 595 437.00 | 264 658.00 | 4 330 780.00 | 4 595 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 346.00 | 577 346.00 | | 577 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
DG Autres réserves | 2 433 742.00 | 2 230 110.00 | | 2 433 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 633.00 | 203 632.00 | | -56 633.00 |
DK Provisions réglementées | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 323.00 | 3 130 956.00 | | 3 074 323.00 |
DP Provisions pour risques | 46 888.00 | 40 190.00 | | 46 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 888.00 | 40 190.00 | | 46 888.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 659 624.00 | 653 124.00 | | 659 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 645.00 | 245 953.00 | | 96 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 053.00 | 318 977.00 | | 503 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 2 632.00 | | 68.00 |
EA Autres dettes | | 8 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 265 959.00 | 1 229 428.00 | | 1 265 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 170.00 | 4 400 574.00 | | 4 387 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 256.00 | 200 613.00 | | 777 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 892.00 | -4 713.00 | | -23 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12.00 | 236 355.00 | | 12.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 645.00 | 32 723.00 | | 56 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 633.00 | 203 632.00 | | -56 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 595 437.00 | | | 4 595 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 595 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 595 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595 437.00 | | | 4 595 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 190.00 | 6 698.00 | | 40 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 097.00 | 47 561.00 | | 217 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 767.00 | 54 259.00 | | 318 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 54 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 659 624.00 | 659 624.00 | | 659 624.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 794.00 | | 440 794.00 | 440 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VC Groupe et associés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 645.00 | 48 736.00 | 47 908.00 | 96 645.00 |
VI Groupe et associés | 62 258.00 | 62 258.00 | | 62 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 531.00 | | | 147 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 959.00 | 777 256.00 | 488 703.00 | 1 265 959.00 |