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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 595 437.00 | 217 097.00 | 4 378 341.00 | 4 595 437.00 |
BZ Autres créances | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 670.00 | 217 097.00 | 4 400 574.00 | 4 617 670.00 |
CU Autres participations | 4 595 437.00 | 217 097.00 | 4 378 341.00 | 4 595 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 346.00 | 577 346.00 | | 577 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
DG Autres réserves | 2 230 110.00 | 1 942 598.00 | | 2 230 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 632.00 | 287 512.00 | | 203 632.00 |
DK Provisions réglementées | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 956.00 | 2 927 324.00 | | 3 130 956.00 |
DP Provisions pour risques | 40 190.00 | 33 491.00 | | 40 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 190.00 | 33 491.00 | | 40 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 653 124.00 | 653 124.00 | | 653 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 953.00 | 424 475.00 | | 245 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 977.00 | 374 212.00 | | 318 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 632.00 | 65.00 | | 2 632.00 |
EA Autres dettes | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 428.00 | 1 458 476.00 | | 1 229 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 574.00 | 4 419 291.00 | | 4 400 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 977.00 | | | 318 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 713.00 | -29 822.00 | | -4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 355.00 | 350 582.00 | | 236 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 723.00 | 63 070.00 | | 32 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 632.00 | 287 512.00 | | 203 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 595 437.00 | | | 4 595 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 595 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 595 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595 437.00 | | | 4 595 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 491.00 | 6 698.00 | | 33 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 608.00 | | 9 511.00 | 226 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 579.00 | 6 698.00 | 9 511.00 | 321 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 698.00 | 9 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 653 124.00 | 3 124.00 | 650 000.00 | 653 124.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 452.00 | 34 538.00 | 215 914.00 | 250 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 908.00 | 147 532.00 | 94 376.00 | 241 908.00 |
VI Groupe et associés | 68 525.00 | | 68 525.00 | 68 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 690.00 | | | 176 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 428.00 | 200 613.00 | 1 028 815.00 | 1 229 428.00 |