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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 864 090.00 | 1 023 521.00 | 2 840 569.00 | 3 864 090.00 |
BZ Autres créances | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
CF Disponibilités | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 317.00 | | 112 317.00 | 112 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 406.00 | 1 023 521.00 | 2 952 885.00 | 3 976 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
CU Autres participations | 3 840 798.00 | 1 023 521.00 | 2 817 277.00 | 3 840 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 346.00 | 577 346.00 | | 577 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
DG Autres réserves | 1 530 810.00 | 2 901 705.00 | | 1 530 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 964.00 | -1 370 896.00 | | 127 964.00 |
DK Provisions réglementées | 38 557.00 | 61 480.00 | | 38 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 064.00 | 2 228 024.00 | | 2 333 064.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 888.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 210 000.00 | 296 124.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 067.00 | 415 836.00 | | 355 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 365.00 | 98 412.00 | | 51 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 284.00 | | 3 372.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 821.00 | 813 655.00 | | 619 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 885.00 | 3 088 567.00 | | 2 952 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 825.00 | 458 349.00 | | 325 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 662 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 923.00 | | | 222 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754 639.00 | | | 754 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754 639.00 | 71 890.00 | | 754 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531 716.00 | -71 890.00 | | -531 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 052.00 | 108 564.00 | | 887 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 088.00 | 1 479 460.00 | | 759 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 964.00 | -1 370 896.00 | | 127 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698 560.00 | | | 4 698 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834 470.00 | 3 864 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834 470.00 | 3 864 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 698 560.00 | | | 4 698 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 480.00 | | 22 923.00 | 61 480.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 638 675.00 | | 615 154.00 | 1 638 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747 043.00 | | 684 965.00 | 1 747 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 662 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 067.00 | 61 071.00 | 246 260.00 | 355 067.00 |
VI Groupe et associés | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 769.00 | | | 130 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 821.00 | 325 825.00 | 246 260.00 | 619 821.00 |