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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 122.00 | | 103 122.00 | 103 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 560.00 | 1 638 675.00 | 3 059 885.00 | 4 698 560.00 |
BZ Autres créances | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CF Disponibilités | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 241.00 | 1 638 675.00 | 3 088 567.00 | 4 727 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 122.00 | | | 103 122.00 |
CU Autres participations | 4 595 437.00 | 1 638 675.00 | 2 956 763.00 | 4 595 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 346.00 | 577 346.00 | | 577 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
DG Autres réserves | 2 901 705.00 | 2 433 742.00 | | 2 901 705.00 |
DH Report à nouveau | | -56 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 370 896.00 | 524 596.00 | | -1 370 896.00 |
DK Provisions réglementées | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 024.00 | 3 598 919.00 | | 2 228 024.00 |
DP Provisions pour risques | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 296 124.00 | 666 124.00 | | 296 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 836.00 | 525 969.00 | | 415 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 412.00 | 93 693.00 | | 98 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 319.00 | | 3 284.00 |
EA Autres dettes | | 8 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 655.00 | 1 297 528.00 | | 813 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 567.00 | 4 943 336.00 | | 3 088 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 349.00 | 925 782.00 | | 458 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 398 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 299 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 890.00 | | | 71 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 890.00 | | | 71 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 890.00 | | | -71 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 564.00 | 551 808.00 | | 108 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 460.00 | 27 212.00 | | 1 479 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 370 896.00 | 524 596.00 | | -1 370 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 761.00 | | 17 799.00 | 4 680 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 698 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 698 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680 761.00 | | 17 799.00 | 4 680 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 716.00 | 1 398 959.00 | | 239 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 084.00 | 1 398 959.00 | | 348 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 398 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 296 124.00 | 296 124.00 | | 296 124.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 122.00 | 103 122.00 | | 103 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 836.00 | 60 529.00 | 323 846.00 | 415 836.00 |
VI Groupe et associés | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 598.00 | 122 598.00 | | 122 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 655.00 | 458 349.00 | 323 846.00 | 813 655.00 |