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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 324.00 | | 85 324.00 | 85 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 761.00 | 239 716.00 | 4 441 045.00 | 4 680 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 378.00 | | 76 378.00 | 76 378.00 |
CF Disponibilités | 425 912.00 | | 425 912.00 | 425 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 290.00 | | 502 290.00 | 502 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 051.00 | 239 716.00 | 4 943 336.00 | 5 183 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 324.00 | | | 85 324.00 |
CU Autres participations | 4 595 437.00 | 239 716.00 | 4 355 722.00 | 4 595 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 346.00 | 577 346.00 | | 577 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
DG Autres réserves | 2 433 742.00 | 2 433 742.00 | | 2 433 742.00 |
DH Report à nouveau | -56 633.00 | | | -56 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 596.00 | -56 633.00 | | 524 596.00 |
DK Provisions réglementées | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 919.00 | 3 074 323.00 | | 3 598 919.00 |
DP Provisions pour risques | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 666 124.00 | 659 624.00 | | 666 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 969.00 | 96 645.00 | | 525 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 693.00 | 503 053.00 | | 93 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 6 570.00 | | 3 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68.00 | | |
EA Autres dettes | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 528.00 | 1 265 959.00 | | 1 297 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 336.00 | 4 387 170.00 | | 4 943 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 782.00 | 777 256.00 | | 925 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 243.00 | -23 892.00 | | -2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 808.00 | 12.00 | | 551 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 212.00 | 56 645.00 | | 27 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 596.00 | -56 633.00 | | 524 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 595 437.00 | | 85 324.00 | 4 595 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 680 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595 437.00 | | 85 324.00 | 4 595 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 658.00 | | 24 942.00 | 264 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 026.00 | | 24 942.00 | 373 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 24 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 666 124.00 | 666 124.00 | | 666 124.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 324.00 | 85 324.00 | | 85 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 569.00 | 106 822.00 | 245 873.00 | 478 569.00 |
VI Groupe et associés | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 378.00 | 76 378.00 | | 76 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 702.00 | 161 702.00 | | 161 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 528.00 | 925 782.00 | 245 873.00 | 1 297 528.00 |