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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 938.00 | 118 355.00 | 11 583.00 | 129 938.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 207.00 | 196 059.00 | 111 148.00 | 307 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 593.00 | 314 415.00 | 403 178.00 | 717 593.00 |
BP En cours de production de services | 453 072.00 | | 453 072.00 | 453 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 261.00 | 33 000.00 | 422 261.00 | 455 261.00 |
BZ Autres créances | 139 938.00 | | 139 938.00 | 139 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 485.00 | | 554 485.00 | 554 485.00 |
CF Disponibilités | 803 429.00 | | 803 429.00 | 803 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 798.00 | 33 000.00 | 2 385 798.00 | 2 418 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 391.00 | 347 415.00 | 2 788 976.00 | 3 136 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 893 677.00 | 1 792 438.00 | | 1 893 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 765.00 | 301 239.00 | | 63 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 693.00 | 2 101 927.00 | | 1 965 693.00 |
DP Provisions pour risques | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 208.00 | 15 558.00 | | 38 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 848.00 | 56 903.00 | | 92 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 953.00 | 576 296.00 | | 667 953.00 |
EA Autres dettes | | 49 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 683.00 | 697 958.00 | | 799 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 976.00 | 2 823 486.00 | | 2 788 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 947.00 | | 71 646.00 | 645 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 089.00 | | 19 850.00 | 390 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 411.00 | | 51 796.00 | 255 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 411.00 | 57 004.00 | | 257 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 035.00 | 29 321.00 | | 89 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 376.00 | 27 683.00 | | 168 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 415 661.00 | | | 415 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VC Groupe et associés | 258.00 | | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 566.00 | | | 120 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 259.00 | 608 259.00 | 12 612.00 | 608 259.00 |