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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 230.00 | 51 901.00 | 13 328.00 | 65 230.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 32.00 | 508.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 294.00 | 304 333.00 | 215 960.00 | 520 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 552.00 | 356 267.00 | 542 285.00 | 898 552.00 |
BP En cours de production de services | 510 973.00 | | 510 973.00 | 510 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 814.00 | | 154 814.00 | 154 814.00 |
BZ Autres créances | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 168 928.00 | | 1 168 928.00 | 1 168 928.00 |
CF Disponibilités | 875 800.00 | | 875 800.00 | 875 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 851.00 | | 2 804 851.00 | 2 804 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 404.00 | 356 267.00 | 3 347 136.00 | 3 703 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 851 289.00 | 1 830 179.00 | | 1 851 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 795.00 | 141 109.00 | | 294 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 334.00 | 1 979 539.00 | | 2 154 334.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 39 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 39 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 346.00 | 141 521.00 | | 121 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 454.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 952.00 | 237 053.00 | | 183 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 291.00 | 748 697.00 | | 867 291.00 |
EA Autres dettes | 8 778.00 | 153.00 | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 802.00 | 1 127 881.00 | | 1 181 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 136.00 | 3 146 420.00 | | 3 347 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 360.00 | 1 008 160.00 | | 1 079 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 482.00 | | 82 307.00 | 892 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 238.00 | 898 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 165.00 | 345 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 520 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 356.00 | | 17 040.00 | 403 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 140.00 | | 33 767.00 | 488 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | 31 500.00 | 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 445.00 | 63 169.00 | 63 346.00 | 356 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 249.00 | 7 833.00 | 63 180.00 | 107 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 196.00 | 55 336.00 | 166.00 | 249 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | 28 000.00 | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | 28 000.00 | 39 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 952.00 | 183 952.00 | | 183 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 243.00 | 415 243.00 | | 415 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 707.00 | 322 707.00 | | 322 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
UX Autres créances clients | 154 815.00 | 154 815.00 | | 154 815.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 288.00 | 18 846.00 | 76 524.00 | 121 288.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 698.00 | 80 698.00 | | 80 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 636.00 | 281 636.00 | | 281 636.00 |
VW T.V.A. | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 802.00 | 1 079 360.00 | 76 524.00 | 1 181 802.00 |