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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 938.00 | 129 938.00 | | 129 938.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 154.00 | 230 794.00 | 105 359.00 | 336 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 540.00 | 360 733.00 | 385 806.00 | 746 540.00 |
BP En cours de production de services | 465 995.00 | | 465 995.00 | 465 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 133.00 | 33 000.00 | 478 133.00 | 511 133.00 |
BZ Autres créances | 75 519.00 | | 75 519.00 | 75 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 232.00 | | 452 232.00 | 452 232.00 |
CF Disponibilités | 981 290.00 | | 981 290.00 | 981 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 782.00 | 33 000.00 | 2 465 782.00 | 2 498 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 323.00 | 393 733.00 | 2 851 589.00 | 3 245 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447.00 | | | 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 857 393.00 | 1 893 677.00 | | 1 857 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 836.00 | 63 765.00 | | 72 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 479.00 | 1 965 693.00 | | 1 938 479.00 |
DP Provisions pour risques | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 310.00 | 38 208.00 | | 30 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 672.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 746.00 | 92 848.00 | | 142 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 781.00 | 667 953.00 | | 705 781.00 |
EA Autres dettes | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 510.00 | 799 683.00 | | 889 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 589.00 | 2 788 976.00 | | 2 851 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654.00 | | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 959 043.00 | | 2 959 043.00 | 2 959 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 043.00 | | 2 959 043.00 | 2 959 043.00 |
FM Production stockée | | | 12 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 318.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 988.00 | 8 020.00 | | 9 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 773.00 | 2 851 926.00 | | 3 032 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 937.00 | 2 788 161.00 | | 2 959 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 836.00 | 63 765.00 | | 72 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 593.00 | | 28 947.00 | 717 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 939.00 | | | 409 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 207.00 | | 28 947.00 | 307 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 415.00 | 46 318.00 | | 314 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 356.00 | 11 583.00 | | 118 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 059.00 | 34 735.00 | | 196 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 747.00 | 142 747.00 | | 142 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 075.00 | 292 075.00 | | 292 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 050.00 | 256 050.00 | | 256 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 471 534.00 | | | 471 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VC Groupe et associés | 258.00 | | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 310.00 | 15 098.00 | 7 652.00 | 30 310.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 912.00 | 596 912.00 | | 596 912.00 |
VW T.V.A. | 137 963.00 | 137 963.00 | | 137 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 510.00 | 874 298.00 | 7 652.00 | 889 510.00 |