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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 937.00 | 64 584.00 | 1 353.00 | 65 937.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 394.00 | 146.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 499.00 | 362 797.00 | 195 701.00 | 558 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 909.00 | | 48 909.00 | 48 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 887.00 | 427 776.00 | 526 111.00 | 953 887.00 |
BP En cours de production de services | 256 546.00 | | 256 546.00 | 256 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 487.00 | | 436 487.00 | 436 487.00 |
BZ Autres créances | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 035.00 | | 760 035.00 | 760 035.00 |
CF Disponibilités | 941 216.00 | | 941 216.00 | 941 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 155.00 | | 137 155.00 | 137 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 289.00 | | 2 562 289.00 | 2 562 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 177.00 | 427 776.00 | 3 088 400.00 | 3 516 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 500.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 691 076.00 | 1 896 034.00 | | 1 691 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 443.00 | 281 041.00 | | 314 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 270.00 | 2 185 326.00 | | 2 156 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 423.00 | 102 491.00 | | 114 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 434.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 006.00 | 71 834.00 | | 136 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 726.00 | 877 361.00 | | 679 726.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 130.00 | 1 052 121.00 | | 932 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 400.00 | 3 237 448.00 | | 3 088 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 642.00 | | 33 705.00 | 978 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 48 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 459.00 | 953 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 429.00 | 559 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 938.00 | | | 345 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 764.00 | | 33 705.00 | 583 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 755.00 | 66 756.00 | 52 735.00 | 413 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 041.00 | 6 544.00 | | 58 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 715.00 | 60 212.00 | 52 735.00 | 355 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 007.00 | 136 007.00 | | 136 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 035.00 | 264 035.00 | | 264 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 807.00 | 290 807.00 | | 290 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
UX Autres créances clients | 436 487.00 | 436 487.00 | | 436 487.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 377.00 | 29 048.00 | 85 329.00 | 114 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 156.00 | 137 156.00 | | 137 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 401.00 | 653 401.00 | | 653 401.00 |
VW T.V.A. | 102 556.00 | 102 556.00 | | 102 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 131.00 | 846 802.00 | 85 329.00 | 932 131.00 |