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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 937.00 | 58 040.00 | 7 897.00 | 65 937.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 213.00 | 327.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 223.00 | 355 501.00 | 227 721.00 | 583 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 641.00 | 413 755.00 | 564 886.00 | 978 641.00 |
BP En cours de production de services | 398 966.00 | | 398 966.00 | 398 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 245.00 | | 607 245.00 | 607 245.00 |
BZ Autres créances | 71 310.00 | | 71 310.00 | 71 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 035.00 | | 760 035.00 | 760 035.00 |
CF Disponibilités | 783 698.00 | | 783 698.00 | 783 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 305.00 | | 51 305.00 | 51 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 561.00 | | 2 672 561.00 | 2 672 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 203.00 | 413 755.00 | 3 237 448.00 | 3 651 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 896 034.00 | 1 851 289.00 | | 1 896 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 041.00 | 294 795.00 | | 281 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 326.00 | 2 154 334.00 | | 2 185 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 491.00 | 121 346.00 | | 102 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 834.00 | 183 952.00 | | 71 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 361.00 | 867 291.00 | | 877 361.00 |
EA Autres dettes | | 8 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 121.00 | 1 181 802.00 | | 1 052 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 448.00 | 3 347 136.00 | | 3 237 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 639.00 | 1 079 360.00 | | 968 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 551.00 | | 93 453.00 | 898 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 364.00 | 978 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 364.00 | 583 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 230.00 | | 708.00 | 345 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 834.00 | | 76 293.00 | 520 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 487.00 | | 16 453.00 | 32 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 268.00 | 65 416.00 | 7 928.00 | 356 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 902.00 | 6 139.00 | | 51 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 366.00 | 59 277.00 | 7 928.00 | 304 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 930.00 | 272 930.00 | | 272 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 224.00 | 427 224.00 | | 427 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
UX Autres créances clients | 607 246.00 | 607 246.00 | | 607 246.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 442.00 | 18 959.00 | 76 984.00 | 102 442.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 801.00 | 778 801.00 | | 778 801.00 |
VW T.V.A. | 148 233.00 | 148 233.00 | | 148 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 122.00 | 968 639.00 | 76 984.00 | 1 052 122.00 |