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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 355.00 | 107 248.00 | 16 106.00 | 123 355.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 141.00 | 249 196.00 | 238 945.00 | 488 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 483.00 | 356 445.00 | 536 038.00 | 892 483.00 |
BP En cours de production de services | 297 586.00 | | 297 586.00 | 297 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 672.00 | | 599 672.00 | 599 672.00 |
BZ Autres créances | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 044.00 | | 708 044.00 | 708 044.00 |
CF Disponibilités | 949 105.00 | | 949 105.00 | 949 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 381.00 | | 2 610 381.00 | 2 610 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 865.00 | 356 445.00 | 3 146 420.00 | 3 502 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 987.00 | | | 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 830 179.00 | 1 857 393.00 | | 1 830 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 109.00 | 72 836.00 | | 141 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 539.00 | 1 938 479.00 | | 1 979 539.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 23 600.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 23 600.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 521.00 | 30 310.00 | | 141 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 654.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 053.00 | 142 746.00 | | 237 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 697.00 | 705 781.00 | | 748 697.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 10 017.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 881.00 | 889 510.00 | | 1 127 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 420.00 | 2 851 589.00 | | 3 146 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 160.00 | 874 297.00 | | 1 008 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 540.00 | | 199 062.00 | 746 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 120.00 | 892 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 410.00 | 403 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 710.00 | 488 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 939.00 | | 18 827.00 | 409 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 154.00 | | 179 696.00 | 336 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | 540.00 | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 734.00 | 41 546.00 | 45 835.00 | 360 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 939.00 | 2 720.00 | 25 410.00 | 129 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 795.00 | 38 826.00 | 20 425.00 | 230 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 600.00 | 39 000.00 | 23 600.00 | 23 600.00 |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 600.00 | 39 000.00 | 56 600.00 | 56 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 000.00 | 56 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 054.00 | 237 054.00 | | 237 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 776.00 | 328 776.00 | | 328 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 821.00 | 298 821.00 | | 298 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 599 673.00 | 599 673.00 | | 599 673.00 |
VB T. V. A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 441.00 | 21 720.00 | 76 104.00 | 141 441.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 229.00 | | | 126 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 632.00 | 656 632.00 | | 656 632.00 |
VW T.V.A. | 103 788.00 | 103 788.00 | | 103 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 881.00 | 1 008 160.00 | 76 104.00 | 1 127 881.00 |