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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 633.00 | 14 367.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 37 547.00 | 12 477.00 | 25 070.00 | 37 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 520.00 | 213 991.00 | 178 530.00 | 392 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 387.00 | 54 332.00 | 12 056.00 | 66 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 252.00 | 294 339.00 | 231 912.00 | 526 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 259.00 | | 67 259.00 | 67 259.00 |
BN En cours de production de biens | 210 580.00 | | 210 580.00 | 210 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 335.00 | | 603 335.00 | 603 335.00 |
BZ Autres créances | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
CF Disponibilités | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 449.00 | | 958 449.00 | 958 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 701.00 | 294 339.00 | 1 190 362.00 | 1 484 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 82 104.00 | | | 82 104.00 |
DH Report à nouveau | 172 283.00 | | | 172 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
DL TOTAL (I) | 348 602.00 | | | 348 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 424.00 | | | 369 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 343.00 | | | 147 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 717.00 | | | 131 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 988.00 | | | 152 988.00 |
EA Autres dettes | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 759.00 | | | 841 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 362.00 | | | 1 190 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 759.00 | | | 841 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 578.00 | | | 240 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 924.00 | | 23 408.00 | 502 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 526 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 047.00 | | 23 408.00 | 488 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 174.00 | 47 166.00 | | 247 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 589.00 | 317.00 | | 12 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 584.00 | 46 849.00 | | 234 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 717.00 | 131 717.00 | | 131 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 603 335.00 | | | 603 335.00 |
VB T. V. A. | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 634.00 | 240 634.00 | | 240 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 790.00 | 33 682.00 | 95 108.00 | 128 790.00 |
VI Groupe et associés | 147 343.00 | 147 343.00 | | 147 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VP Divers | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 325.00 | 675 435.00 | 1 891.00 | 677 325.00 |
VW T.V.A. | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 167.00 | 718 059.00 | 95 108.00 | 813 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
ST Autres comptes | 169 874.00 | | | 169 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 518.00 | | | 67 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 128.00 | | | 264 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 807.00 | | | 165 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 170.00 | | | 290 170.00 |