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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 067.00 | 18 373.00 | 1 694.00 | 20 067.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 2 133.00 | 12 867.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 37 547.00 | 14 981.00 | 22 567.00 | 37 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 904.00 | 243 220.00 | 147 684.00 | 390 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 503.00 | 57 588.00 | 8 915.00 | 66 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 746.00 | 336 295.00 | 195 452.00 | 531 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 136.00 | | 87 136.00 | 87 136.00 |
BN En cours de production de biens | 122 987.00 | | 122 987.00 | 122 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 144.00 | 95.00 | 762 049.00 | 762 144.00 |
BZ Autres créances | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
CF Disponibilités | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 563.00 | 95.00 | 1 092 469.00 | 1 092 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 310.00 | 336 389.00 | 1 287 920.00 | 1 624 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 82 104.00 | | | 82 104.00 |
DH Report à nouveau | 200 498.00 | | | 200 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42.00 | | | -42.00 |
DL TOTAL (I) | 348 560.00 | | | 348 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 098.00 | | | 426 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 459.00 | | | 222 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 985.00 | | | 175 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 360.00 | | | 939 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 920.00 | | | 1 287 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 360.00 | | | 939 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 991.00 | | | 330 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 682 799.00 | | 1 682 799.00 | 1 682 799.00 |
FG Production vendue services | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 042.00 | | 1 683 042.00 | 1 683 042.00 |
FM Production stockée | | | -87 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 417.00 | | | 1 604 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 459.00 | | | 1 604 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42.00 | | | -42.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 962.00 | | | 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 252.00 | | 8 678.00 | 526 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 183.00 | 531 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 018.00 | 509 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 907.00 | | 7 160.00 | 12 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 455.00 | | 1 518.00 | 511 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 339.00 | 44 974.00 | 3 018.00 | 294 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 907.00 | 5 466.00 | | 12 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 433.00 | 39 507.00 | 3 018.00 | 281 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 95.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 459.00 | 222 459.00 | | 222 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 761 916.00 | | | 761 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 991.00 | 330 991.00 | | 330 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 108.00 | 35 157.00 | 59 951.00 | 95 108.00 |
VI Groupe et associés | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
VP Divers | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 935.00 | 844 210.00 | 1 726.00 | 845 935.00 |
VW T.V.A. | 121 053.00 | 121 053.00 | | 121 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 238.00 | 836 287.00 | 59 951.00 | 896 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
ST Autres comptes | 181 850.00 | | | 181 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 576.00 | | | 71 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 92 206.00 | | | 92 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 505.00 | | | 314 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 731.00 | | | 196 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 123.00 | | | 369 123.00 |