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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 6 633.00 | 8 367.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 37 547.00 | 22 490.00 | 15 057.00 | 37 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 516.00 | 278 260.00 | 129 256.00 | 407 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 022.00 | 69 902.00 | 18 120.00 | 88 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 995.00 | 390 900.00 | 173 095.00 | 563 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 499.00 | | 161 499.00 | 161 499.00 |
BN En cours de production de biens | 234 368.00 | | 234 368.00 | 234 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 722.00 | | 337 722.00 | 337 722.00 |
BZ Autres créances | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
CF Disponibilités | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 586.00 | | 802 586.00 | 802 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 580.00 | 390 900.00 | 975 680.00 | 1 366 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DL TOTAL (I) | 106 005.00 | | | 106 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 674.00 | | | 354 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 192.00 | | | 139 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 612.00 | | | 224 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 890.00 | | | 128 890.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 676.00 | | | 869 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 680.00 | | | 975 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 264.00 | | | 751 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 158.00 | | | 130 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 845.00 | | 1 150.00 | 562 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 935.00 | | 1 150.00 | 546 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 707.00 | 38 193.00 | | 352 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 092.00 | 38 193.00 | | 339 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 612.00 | 224 612.00 | | 224 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 337 722.00 | 337 722.00 | | 337 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 674.00 | 193 512.00 | 96 162.00 | 289 674.00 |
VI Groupe et associés | 139 192.00 | 139 192.00 | | 139 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 981.00 | 384 047.00 | 1 934.00 | 385 981.00 |
VW T.V.A. | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 426.00 | 751 264.00 | 96 162.00 | 847 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
ST Autres comptes | 157 094.00 | | | 157 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
YT Sous‐traitance | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 336.00 | | | 187 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 242.00 | | | 131 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 811.00 | | | 210 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |