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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 3 633.00 | 11 367.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 37 547.00 | 17 484.00 | 20 064.00 | 37 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 113.00 | 218 698.00 | 176 415.00 | 395 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 960.00 | 60 761.00 | 19 199.00 | 79 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 605.00 | 317 267.00 | 229 338.00 | 546 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 412.00 | | 146 412.00 | 146 412.00 |
BN En cours de production de biens | 196 552.00 | | 196 552.00 | 196 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 280.00 | 95.00 | 485 185.00 | 485 280.00 |
BZ Autres créances | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
CF Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 300.00 | 95.00 | 889 205.00 | 889 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 905.00 | 317 362.00 | 1 118 543.00 | 1 435 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 82 104.00 | | | 82 104.00 |
DH Report à nouveau | 200 456.00 | | | 200 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 623.00 | | | -243 623.00 |
DL TOTAL (I) | 104 937.00 | | | 104 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 024.00 | | | 550 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 823.00 | | | 112 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 047.00 | | | 150 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 424.00 | | | 150 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 606.00 | | | 1 013 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 543.00 | | | 1 118 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 606.00 | | | 1 013 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 288.00 | | | 289 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 321 922.00 | | 1 321 922.00 | 1 321 922.00 |
FG Production vendue services | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 417.00 | | 1 336 417.00 | 1 336 417.00 |
FM Production stockée | | | 73 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 884.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 659.00 | | | 1 416 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 282.00 | | | 1 660 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 623.00 | | | -243 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 746.00 | | 77 092.00 | 531 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 233.00 | 546 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 375.00 | 16 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 858.00 | 527 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 954.00 | | 76 524.00 | 509 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | 569.00 | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 295.00 | 43 206.00 | 62 233.00 | 336 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 373.00 | 1 694.00 | 3 375.00 | 18 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 922.00 | 41 512.00 | 58 858.00 | 317 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95.00 | | | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | | | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | | | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 047.00 | 150 047.00 | | 150 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 485 053.00 | 485 053.00 | | 485 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 288.00 | 289 288.00 | | 289 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 736.00 | 68 781.00 | 191 955.00 | 260 736.00 |
VI Groupe et associés | 112 823.00 | 112 823.00 | | 112 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VP Divers | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 089.00 | 544 795.00 | 2 294.00 | 547 089.00 |
VW T.V.A. | 81 187.00 | 81 187.00 | | 81 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 318.00 | 771 363.00 | 191 955.00 | 963 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
ST Autres comptes | 201 974.00 | | | 201 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 328.00 | | | 80 328.00 |
YT Sous‐traitance | 84 234.00 | | | 84 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 702.00 | | | 256 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 729.00 | | | 201 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 350.00 | | | 399 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |