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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 715.00 | 14 693.00 | 3 022.00 | 17 715.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 9 633.00 | 5 367.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 37 547.00 | 27 496.00 | 10 051.00 | 37 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 186.00 | 329 640.00 | 81 546.00 | 411 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 978.00 | 79 932.00 | 12 046.00 | 91 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 974.00 | 461 395.00 | 113 579.00 | 574 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 368.00 | | 143 368.00 | 143 368.00 |
BN En cours de production de biens | 189 410.00 | | 189 410.00 | 189 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 937.00 | | 509 937.00 | 509 937.00 |
BZ Autres créances | 99 797.00 | | 99 797.00 | 99 797.00 |
CF Disponibilités | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 163.00 | | 988 163.00 | 988 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 137.00 | 461 395.00 | 1 101 742.00 | 1 563 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
DH Report à nouveau | -55 316.00 | | | -55 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 195.00 | | | 124 195.00 |
DL TOTAL (I) | 171 679.00 | | | 171 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 891.00 | | | 332 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 546.00 | | | 126 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 321.00 | | | 294 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 503.00 | | | 166 503.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 063.00 | | | 930 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 742.00 | | | 1 101 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 370.00 | | | 878 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 825.00 | | 11 896.00 | 563 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747.00 | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 574 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 615.00 | | 4 100.00 | 13 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 916.00 | | 7 795.00 | 547 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 625.00 | 37 770.00 | | 423 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 615.00 | 1 078.00 | | 13 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 010.00 | 36 692.00 | | 410 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 321.00 | 294 321.00 | | 294 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 509 937.00 | 509 937.00 | | 509 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 891.00 | 290 949.00 | 41 942.00 | 332 891.00 |
VI Groupe et associés | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 812.00 | | | 122 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 997.00 | 611 770.00 | 1 228.00 | 612 997.00 |
VW T.V.A. | 111 184.00 | 111 184.00 | | 111 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 312.00 | 878 370.00 | 41 942.00 | 920 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
ST Autres comptes | 166 414.00 | | | 166 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
YT Sous‐traitance | 83 792.00 | | | 83 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 114.00 | | | 318 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 910.00 | | | 197 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 528.00 | | | 314 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |