| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 5 133.00 | 9 867.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 37 547.00 | 19 987.00 | 17 560.00 | 37 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 366.00 | 249 807.00 | 156 559.00 | 406 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 022.00 | 64 165.00 | 23 857.00 | 88 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 845.00 | 352 707.00 | 210 137.00 | 562 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 860.00 | | 201 860.00 | 201 860.00 |
BN En cours de production de biens | 233 679.00 | | 233 679.00 | 233 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 376.00 | | 399 376.00 | 399 376.00 |
BZ Autres créances | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
CF Disponibilités | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 590.00 | | 935 590.00 | 935 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 435.00 | 352 707.00 | 1 145 727.00 | 1 498 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 136.00 | | | -2 136.00 |
DL TOTAL (I) | 102 801.00 | | | 102 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 341.00 | | | 428 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 179.00 | | | 141 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 531.00 | | | 156 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 633.00 | | | 188 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 840.00 | | | 125 840.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 927.00 | | | 1 042 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 727.00 | | | 1 145 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 838.00 | | | 762 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 188.00 | | | 236 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 918.00 | | 1 454 918.00 | 1 454 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 918.00 | | 1 454 918.00 | 1 454 918.00 |
FM Production stockée | | | 37 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 601.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 463.00 | | | 1 532 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 600.00 | | | 1 534 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 136.00 | | | -2 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 605.00 | | 20 400.00 | 546 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 161.00 | 562 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 077.00 | 13 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 546 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 619.00 | | 20 400.00 | 527 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 267.00 | 39 601.00 | 4 161.00 | 317 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 692.00 | | 3 077.00 | 16 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 576.00 | 39 601.00 | 1 084.00 | 300 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 633.00 | 188 633.00 | | 188 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 399 376.00 | 399 376.00 | | 399 376.00 |
VB T. V. A. | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 056.00 | 302 499.00 | 123 557.00 | 426 056.00 |
VI Groupe et associés | 141 179.00 | 141 179.00 | | 141 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 155.00 | 482 220.00 | 1 934.00 | 484 155.00 |
VW T.V.A. | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 395.00 | 762 838.00 | 123 557.00 | 886 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
ST Autres comptes | 180 884.00 | | | 180 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
YT Sous‐traitance | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 819.00 | | | 296 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 748.00 | | | 200 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 040.00 | | | 329 040.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |