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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 333.00 | | 156 333.00 | 156 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 333 787.00 | | 13 333 787.00 | 13 333 787.00 |
BZ Autres créances | 166 404.00 | | 166 404.00 | 166 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 301 734.00 | | 301 734.00 | 301 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 689.00 | | 618 689.00 | 618 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 952 476.00 | | 13 952 476.00 | 13 952 476.00 |
CU Autres participations | 13 138 978.00 | | 13 138 978.00 | 13 138 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 374 640.00 | | | 3 374 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DG Autres réserves | 5 851 243.00 | | | 5 851 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 594.00 | | | 888 594.00 |
DK Provisions réglementées | 463 445.00 | | | 463 445.00 |
DL TOTAL (I) | 10 650 302.00 | | | 10 650 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 164.00 | | | 2 150 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 763.00 | | | 458 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 793.00 | | | 598 793.00 |
EA Autres dettes | 71 535.00 | | | 71 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 174.00 | | | 3 302 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 952 476.00 | | | 13 952 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 652.00 | | 695 652.00 | 695 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 652.00 | | 695 652.00 | 695 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 086 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 007.00 | | | 68 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 502.00 | | | -274 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 877.00 | | | 1 830 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 283.00 | | | 942 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 594.00 | | | 888 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 283 147.00 | | 50 640.00 | 13 283 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 333 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 283 147.00 | | 50 640.00 | 13 283 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 509 386.00 | | 45 941.00 | 509 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 386.00 | | 45 941.00 | 509 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 880.00 | 284 880.00 | | 284 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 039.00 | 119 039.00 | | 119 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 763.00 | 173 763.00 | | 173 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 333.00 | | | 156 333.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VC Groupe et associés | 163 892.00 | | | 163 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 164.00 | 244 391.00 | 1 036 107.00 | 2 150 164.00 |
VI Groupe et associés | 458 763.00 | 458 763.00 | | 458 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 816.00 | | | 222 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 289.00 | 166 956.00 | 156 333.00 | 323 289.00 |
VW T.V.A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 174.00 | 1 396 402.00 | 1 036 107.00 | 3 302 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
ST Autres comptes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YT Sous‐traitance | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 130.00 | | | 139 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 850.00 | | | 850.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 070.00 | | | 90 070.00 |