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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 423.00 | 2 065.00 | 2 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 494.00 | | 134 494.00 | 134 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 103 935.00 | 423.00 | 13 103 512.00 | 13 103 935.00 |
BZ Autres créances | 197 026.00 | | 197 026.00 | 197 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 564 446.00 | | 564 446.00 | 564 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 471.00 | | 911 471.00 | 911 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 015 405.00 | 423.00 | 14 014 983.00 | 14 015 405.00 |
CU Autres participations | 12 928 478.00 | | 12 928 478.00 | 12 928 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 374 640.00 | | | 3 374 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DG Autres réserves | 6 762 728.00 | | | 6 762 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 638.00 | | | 832 638.00 |
DK Provisions réglementées | 404 609.00 | | | 404 609.00 |
DL TOTAL (I) | 11 446 995.00 | | | 11 446 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 036.00 | | | 1 152 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 123.00 | | | 512 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 518.00 | | | 894 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 988.00 | | | 2 567 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 014 983.00 | | | 14 014 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 287.00 | | | 1 703 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 237 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 842.00 | | | 125 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 563.00 | | | -164 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 316.00 | | | 1 919 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 679.00 | | | 1 086 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 638.00 | | | 832 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 101 447.00 | | 2 488.00 | 13 101 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 101 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 103 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 101 447.00 | | | 13 101 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 423.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 423.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 404 609.00 | | | 404 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 609.00 | | | 404 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 760.00 | 581 760.00 | | 581 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 150.00 | 109 150.00 | | 109 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 646.00 | 156 646.00 | | 156 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 494.00 | | 134 494.00 | 134 494.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 194 441.00 | 194 441.00 | | 194 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 036.00 | 287 334.00 | 864 701.00 | 1 152 036.00 |
VI Groupe et associés | 512 123.00 | 512 123.00 | | 512 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 519.00 | 197 026.00 | 134 494.00 | 331 519.00 |
VW T.V.A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 988.00 | 1 703 287.00 | 864 701.00 | 2 567 988.00 |