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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 494.00 | | 134 494.00 | 134 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 101 447.00 | | 13 101 447.00 | 13 101 447.00 |
BZ Autres créances | 162 172.00 | | 162 172.00 | 162 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 238 965.00 | | 238 965.00 | 238 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 463.00 | | 551 463.00 | 551 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 652 911.00 | | 13 652 911.00 | 13 652 911.00 |
CU Autres participations | 12 928 478.00 | | 12 928 478.00 | 12 928 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 374 640.00 | | | 3 374 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DG Autres réserves | 6 120 802.00 | | | 6 120 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 926.00 | | | 941 926.00 |
DK Provisions réglementées | 404 609.00 | | | 404 609.00 |
DL TOTAL (I) | 10 914 357.00 | | | 10 914 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 800.00 | | | 1 417 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 125.00 | | | 711 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 495.00 | | | 598 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 553.00 | | | 2 738 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 652 911.00 | | | 13 652 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 796.00 | | | 1 597 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 260.00 | | 627 260.00 | 627 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 260.00 | | 627 260.00 | 627 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 190.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 244 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 500.00 | | | -171 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 098.00 | | | 154 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 328.00 | | | -133 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 084.00 | | | 2 090 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 159.00 | | | 1 148 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 926.00 | | | 941 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 259 016.00 | | 42 432.00 | 13 259 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 13 101 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 13 101 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 259 016.00 | | 42 432.00 | 13 259 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 404 609.00 | | | 404 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 109.00 | | 171 500.00 | 576 109.00 |
UG ‐ Financières | | | 171 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 707.00 | 464 707.00 | | 464 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 753.00 | 95 753.00 | | 95 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 494.00 | | 134 494.00 | 134 494.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 800.00 | 277 043.00 | 1 140 757.00 | 1 417 800.00 |
VI Groupe et associés | 711 125.00 | 711 125.00 | | 711 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 246.00 | | | 253 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 385.00 | 160 385.00 | | 160 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 993.00 | 162 500.00 | 134 494.00 | 296 993.00 |
VW T.V.A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 553.00 | 1 597 796.00 | 1 140 757.00 | 2 738 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
YT Sous‐traitance | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 452.00 | | | 125 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459.00 | | | 459.00 |
ZE Dividendes | 435 138.00 | | | 435 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 474.00 | | | 42 474.00 |