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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 441.00 | | 111 441.00 | 111 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 278 395.00 | 130 000.00 | 13 148 395.00 | 13 278 395.00 |
BZ Autres créances | 348 937.00 | | 348 937.00 | 348 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 120 136.00 | | 120 136.00 | 120 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 080.00 | | 621 080.00 | 621 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 899 474.00 | 130 000.00 | 13 769 474.00 | 13 899 474.00 |
CU Autres participations | 13 128 478.00 | 130 000.00 | 12 998 478.00 | 13 128 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 374 640.00 | | | 3 374 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DG Autres réserves | 4 884 399.00 | | | 4 884 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 908.00 | | | 1 153 908.00 |
DK Provisions réglementées | 463 445.00 | | | 463 445.00 |
DL TOTAL (I) | 9 948 772.00 | | | 9 948 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916 394.00 | | | 1 916 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 518.00 | | | 1 395 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 059.00 | | | 481 059.00 |
EA Autres dettes | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 703.00 | | | 3 820 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 769 474.00 | | | 13 769 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 780.00 | | 645 780.00 | 645 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 780.00 | | 645 780.00 | 645 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 444 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 650.00 | | | 97 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 615.00 | | | -185 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 193.00 | | | 2 143 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 285.00 | | | 989 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 908.00 | | | 1 153 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 333 787.00 | | 608.00 | 13 333 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 000.00 | 13 278 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 13 278 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333 787.00 | | 608.00 | 13 333 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 463 445.00 | | | 463 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 130 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 463 445.00 | | 130 000.00 | 463 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 977.00 | 351 977.00 | | 351 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 441.00 | 38 704.00 | | 111 441.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 394.00 | 248 224.00 | 1 086 491.00 | 1 916 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 395 518.00 | 1 395 518.00 | | 1 395 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 731.00 | | | 277 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 385.00 | 389 648.00 | 72 737.00 | 462 385.00 |
VW T.V.A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 703.00 | 2 152 533.00 | 1 086 491.00 | 3 820 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
ST Autres comptes | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 150.00 | | | 129 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ZE Dividendes | 355 438.00 | | | 355 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 009.00 | | | 20 009.00 |