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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 062.00 | | 92 062.00 | 92 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 259 016.00 | 171 500.00 | 13 087 516.00 | 13 259 016.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 125 187.00 | | 125 187.00 | 125 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 517.00 | | 279 517.00 | 279 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 538 532.00 | 171 500.00 | 13 367 032.00 | 13 538 532.00 |
CU Autres participations | 13 128 478.00 | 171 500.00 | 12 956 978.00 | 13 128 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 374 640.00 | | | 3 374 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DG Autres réserves | 5 658 307.00 | | | 5 658 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 634.00 | | | 897 634.00 |
DK Provisions réglementées | 404 609.00 | | | 404 609.00 |
DL TOTAL (I) | 10 407 569.00 | | | 10 407 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672 426.00 | | | 1 672 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 540.00 | | | 659 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 725.00 | | | 615 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 463.00 | | | 2 959 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 367 032.00 | | | 13 367 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 328.00 | | | 1 591 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 780.00 | | 645 780.00 | 645 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 780.00 | | 645 780.00 | 645 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 046.00 | | | 145 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 860.00 | | | -112 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 406.00 | | | 1 891 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 772.00 | | | 993 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 634.00 | | | 897 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 278 395.00 | | 621.00 | 13 278 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 13 259 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 13 259 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 278 395.00 | | 621.00 | 13 278 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 463 445.00 | | 58 836.00 | 463 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -130 000.00 | | 171 500.00 | -130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 445.00 | | 230 336.00 | 333 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 712.00 | 445 712.00 | | 445 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 543.00 | 87 543.00 | | 87 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 062.00 | | 92 062.00 | 92 062.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 426.00 | 304 291.00 | 1 153 615.00 | 1 672 426.00 |
VI Groupe et associés | 659 540.00 | 659 540.00 | | 659 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 393.00 | 4 331.00 | 92 062.00 | 96 393.00 |
VW T.V.A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 463.00 | 1 591 328.00 | 1 153 615.00 | 2 959 463.00 |