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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 920.00 | 58 328.00 | 5 592.00 | 63 920.00 |
AH Fonds commercial | 194 218.00 | | 194 218.00 | 194 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
AN Terrains | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AP Constructions | 5 561 289.00 | 1 690 795.00 | 3 870 494.00 | 5 561 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 189.00 | 479 116.00 | 153 073.00 | 632 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 542.00 | 1 251 826.00 | 831 716.00 | 2 083 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
BF Prêts | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 941 680.00 | 3 803 174.00 | 7 138 506.00 | 10 941 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BT Marchandises | 2 146 070.00 | 11 810.00 | 2 134 260.00 | 2 146 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 351 234.00 | 326 856.00 | 5 024 378.00 | 5 351 234.00 |
BZ Autres créances | 2 993 551.00 | | 2 993 551.00 | 2 993 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 173 554.00 | | 3 173 554.00 | 3 173 554.00 |
CF Disponibilités | 5 063 492.00 | | 5 063 492.00 | 5 063 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 789 224.00 | 338 666.00 | 18 450 558.00 | 18 789 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 730 905.00 | 4 141 841.00 | 25 589 064.00 | 29 730 905.00 |
CU Autres participations | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 385 795.00 | 270 060.00 | 115 735.00 | 385 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 374 640.00 | | | 3 374 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 698 205.00 | | | 1 698 205.00 |
DG Autres réserves | 5 995 581.00 | | | 5 995 581.00 |
DL TOTAL (I) | 12 220 391.00 | | | 12 220 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 540.00 | | | 113 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 540.00 | | | 113 540.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560 147.00 | | | 2 560 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 541 537.00 | | | 5 541 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000 610.00 | | | 5 000 610.00 |
EA Autres dettes | 107 824.00 | | | 107 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 255 133.00 | | | 13 255 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 589 064.00 | | | 25 589 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 649 970.00 | | | 10 649 970.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 086 164.00 | | | 1 086 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 056 942.00 | | 28 056 942.00 | 28 056 942.00 |
FD Production vendue biens | 144 821.00 | | 144 821.00 | 144 821.00 |
FG Production vendue services | 1 000 103.00 | | 1 000 103.00 | 1 000 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 201 866.00 | | 29 201 866.00 | 29 201 866.00 |
FM Production stockée | | | 3 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 344 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 881 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 593.00 | |
GE Autres charges | | | 19 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 415 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 461.00 | | | 90 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 896.00 | | | -72 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 913.00 | | | 272 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 676.00 | | | 453 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 086 164.00 | | | 1 086 164.00 |