| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AP Constructions | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 033.00 | 3 634.00 | 3 398.00 | 7 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 491.00 | 5 722.00 | 145 768.00 | 151 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 887.00 | | 395 887.00 | 395 887.00 |
BZ Autres créances | 108 141.00 | | 108 141.00 | 108 141.00 |
CF Disponibilités | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 647.00 | | 534 647.00 | 534 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 138.00 | 5 722.00 | 680 416.00 | 686 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 138.00 | 80 581.00 | | 94 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 197.00 | 63 557.00 | | 118 197.00 |
DL TOTAL (I) | 234 336.00 | 166 138.00 | | 234 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 244.00 | 20 415.00 | | 35 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 791.00 | 167 275.00 | | 36 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 586.00 | 356 885.00 | | 344 586.00 |
EA Autres dettes | 29 458.00 | 20 402.00 | | 29 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 079.00 | 564 978.00 | | 446 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 416.00 | 731 116.00 | | 680 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 974 704.00 | | 1 974 704.00 | 1 974 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 704.00 | | 1 974 704.00 | 1 974 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | 7 885.00 | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 222.00 | 5 905.00 | | 3 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 370.00 | 13 791.00 | | 4 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 800.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 222.00 | 7 081.00 | | 3 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282.00 | 8 882.00 | | 3 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | 4 909.00 | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 920.00 | 2 107 052.00 | | 1 987 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 723.00 | 2 043 494.00 | | 1 869 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 197.00 | 63 557.00 | | 118 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 733.00 | 3 555.00 | | 157 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 797.00 | 151 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 797.00 | 9 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 363.00 | 3 555.00 | | 15 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 440.00 | 2 857.00 | 6 575.00 | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 440.00 | 2 857.00 | 6 575.00 | 9 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 750.00 | 506 880.00 | 2 870.00 | 509 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 079.00 | 446 079.00 | | 446 079.00 |