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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AP Constructions | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 033.00 | 5 495.00 | 1 537.00 | 7 033.00 |
AX Avances et acomptes | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 623.00 | 7 583.00 | 185 039.00 | 192 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 459.00 | | 302 459.00 | 302 459.00 |
BZ Autres créances | 105 108.00 | | 105 108.00 | 105 108.00 |
CF Disponibilités | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 527.00 | | 421 527.00 | 421 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 150.00 | 7 583.00 | 606 567.00 | 614 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 336.00 | 94 138.00 | | 112 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 404.00 | 118 197.00 | | 25 404.00 |
DL TOTAL (I) | 159 741.00 | 234 336.00 | | 159 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 35 244.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 823.00 | 36 791.00 | | 118 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 721.00 | 344 586.00 | | 242 721.00 |
EA Autres dettes | 20 281.00 | 29 458.00 | | 20 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 826.00 | 446 079.00 | | 446 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 567.00 | 680 416.00 | | 606 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 826.00 | | | 446 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 226.00 | | 1 238 226.00 | 1 238 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 226.00 | | 1 238 226.00 | 1 238 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 037.00 | 1 148.00 | | 4 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 037.00 | 4 370.00 | | 4 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 037.00 | 1 088.00 | | 4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 525.00 | 1 987 920.00 | | 1 276 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 120.00 | 1 869 723.00 | | 1 251 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 404.00 | 118 197.00 | | 25 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 491.00 | | | 151 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 722.00 | 1 861.00 | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 722.00 | 1 861.00 | | 5 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 823.00 | 118 823.00 | | 118 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 281.00 | 85 281.00 | | 85 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 302 459.00 | | | 302 459.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 105 108.00 | | | 105 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 700.00 | 242 700.00 | | 242 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 011.00 | 410 141.00 | 2 870.00 | 413 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 826.00 | 446 826.00 | | 446 826.00 |