| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AP Constructions | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 345.00 | 25 845.00 | 28 500.00 | 54 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 533.00 | 27 932.00 | 171 600.00 | 199 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 401.00 | | 85 401.00 | 85 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 932.00 | | 363 932.00 | 363 932.00 |
BZ Autres créances | 212 785.00 | | 212 785.00 | 212 785.00 |
CF Disponibilités | 209 646.00 | | 209 646.00 | 209 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 013.00 | | 873 013.00 | 873 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 547.00 | 27 932.00 | 1 044 614.00 | 1 072 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 999.00 | 143 363.00 | | 145 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 603.00 | 52 585.00 | | 50 603.00 |
DL TOTAL (I) | 218 603.00 | 217 949.00 | | 218 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 200.00 | 198.00 | | 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 200.00 | 198.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 8.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 663.00 | 154 703.00 | | 219 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 228.00 | 340 711.00 | | 537 228.00 |
EA Autres dettes | 68 841.00 | 110 560.00 | | 68 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 810.00 | 607 585.00 | | 825 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 614.00 | 825 733.00 | | 1 044 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 810.00 | 605 983.00 | | 825 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 122 605.00 | | 2 122 605.00 | 2 122 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 605.00 | | 2 122 605.00 | 2 122 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | 32.00 | | 3 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352.00 | 32.00 | | 3 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 3 517.00 | | 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 5 537.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 818.00 | -5 505.00 | | 2 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 631.00 | 1 765 818.00 | | 2 145 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 027.00 | 1 713 233.00 | | 2 095 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 603.00 | 52 585.00 | | 50 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 533.00 | | | 199 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 759.00 | 10 173.00 | | 17 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 759.00 | 10 173.00 | | 17 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198.00 | 200.00 | 198.00 | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | 200.00 | 198.00 | 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 663.00 | 219 663.00 | | 219 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 322.00 | 270 322.00 | | 270 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 029.00 | 86 029.00 | | 86 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 363 932.00 | 363 932.00 | | 363 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VB T. V. A. | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
VC Groupe et associés | 147 106.00 | 147 106.00 | | 147 106.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 565.00 | 581 565.00 | | 581 565.00 |
VW T.V.A. | 114 347.00 | 114 347.00 | | 114 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 810.00 | 825 810.00 | | 825 810.00 |