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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AP Constructions | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 198.00 | 6 382.00 | 5 816.00 | 12 198.00 |
AX Avances et acomptes | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 579.00 | 8 470.00 | 196 108.00 | 204 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 498.00 | 2 379.00 | 348 119.00 | 350 498.00 |
BZ Autres créances | 151 984.00 | | 151 984.00 | 151 984.00 |
CF Disponibilités | 103 061.00 | | 103 061.00 | 103 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 005.00 | 2 379.00 | 609 626.00 | 612 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 584.00 | 10 849.00 | 805 735.00 | 816 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 741.00 | 112 336.00 | | 137 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 671.00 | 25 404.00 | | 13 671.00 |
DL TOTAL (I) | 173 412.00 | 159 741.00 | | 173 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 796.00 | 65 000.00 | | 171 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 562.00 | 118 823.00 | | 58 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 428.00 | 242 721.00 | | 373 428.00 |
EA Autres dettes | 28 535.00 | 20 281.00 | | 28 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 322.00 | 446 826.00 | | 632 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 735.00 | 606 567.00 | | 805 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 322.00 | 446 826.00 | | 632 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 799.00 | | 1 671 799.00 | 1 671 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 799.00 | | 1 671 799.00 | 1 671 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 379.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 4 037.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 4 037.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 4 037.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 426.00 | | | -3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 044.00 | 1 276 525.00 | | 1 694 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 372.00 | 1 251 120.00 | | 1 680 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 671.00 | 25 404.00 | | 13 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 623.00 | | | 192 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 583.00 | 886.00 | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 583.00 | 886.00 | | 7 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 331.00 | 200 331.00 | | 200 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 350 498.00 | 350 498.00 | | 350 498.00 |
VP Divers | 151 984.00 | 151 984.00 | | 151 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 428.00 | 373 428.00 | | 373 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 655.00 | 508 565.00 | 5 090.00 | 513 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 322.00 | 632 322.00 | | 632 322.00 |