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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AP Constructions | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 643.00 | 3 477.00 | 5 165.00 | 8 643.00 |
AX Avances et acomptes | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 023.00 | 5 565.00 | 195 457.00 | 201 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 524.00 | | 498 524.00 | 498 524.00 |
BZ Autres créances | 199 570.00 | | 199 570.00 | 199 570.00 |
CF Disponibilités | 72 484.00 | | 72 484.00 | 72 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 707.00 | | 776 707.00 | 776 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 731.00 | 5 565.00 | 972 165.00 | 977 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 422.00 | 137 741.00 | | 138 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 340.00 | 13 671.00 | | 98 340.00 |
DL TOTAL (I) | 258 763.00 | 173 412.00 | | 258 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 250.00 | | | 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 165.00 | 171 796.00 | | 91 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 166.00 | 58 562.00 | | 130 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 975.00 | 373 428.00 | | 436 975.00 |
EA Autres dettes | 54 844.00 | 28 535.00 | | 54 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 151.00 | 632 322.00 | | 713 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 165.00 | 805 735.00 | | 972 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 165.00 | | | 91 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 400.00 | | 2 282 400.00 | 2 282 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 400.00 | | 2 282 400.00 | 2 282 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | 20.00 | | 1 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 374.00 | 20.00 | | 3 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | 13.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 13.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 672.00 | 7.00 | | 2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 465.00 | 1 694 044.00 | | 2 400 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 124.00 | 1 680 372.00 | | 2 302 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 340.00 | 13 671.00 | | 98 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 579.00 | | | 204 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 555.00 | 201 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 555.00 | 56 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 470.00 | 651.00 | 3 555.00 | 8 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 470.00 | 651.00 | 3 555.00 | 8 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 338.00 | | 1 088.00 | 1 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 717.00 | | 3 467.00 | 3 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 379.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 166.00 | 130 166.00 | | 130 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 975.00 | 436 975.00 | | 436 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 010.00 | 146 010.00 | | 146 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 498 524.00 | 498 524.00 | | 498 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 570.00 | 199 570.00 | | 199 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 977.00 | 703 887.00 | 5 090.00 | 708 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 151.00 | 713 151.00 | | 713 151.00 |