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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AP Constructions | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 345.00 | 15 671.00 | 38 674.00 | 54 345.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 533.00 | 17 759.00 | 181 774.00 | 199 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 653.00 | | 281 653.00 | 281 653.00 |
BZ Autres créances | 184 346.00 | | 184 346.00 | 184 346.00 |
CF Disponibilités | 177 959.00 | | 177 959.00 | 177 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 959.00 | | 643 959.00 | 643 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 492.00 | 17 759.00 | 825 733.00 | 843 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 363.00 | 138 422.00 | | 143 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 585.00 | 98 340.00 | | 52 585.00 |
DL TOTAL (I) | 217 949.00 | 258 763.00 | | 217 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 198.00 | 250.00 | | 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 198.00 | 250.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 165.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 703.00 | 130 166.00 | | 154 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 719.00 | 436 975.00 | | 340 719.00 |
EA Autres dettes | 110 560.00 | 54 844.00 | | 110 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 585.00 | 713 151.00 | | 607 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 733.00 | 972 165.00 | | 825 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 983.00 | 713 151.00 | | 605 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 408.00 | | 1 726 408.00 | 1 726 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 408.00 | | 1 726 408.00 | 1 726 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 173.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 1 074.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 3 374.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 517.00 | 702.00 | | 3 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 537.00 | 702.00 | | 5 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 505.00 | 2 672.00 | | -5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 818.00 | 2 400 465.00 | | 1 765 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 233.00 | 2 302 124.00 | | 1 713 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 585.00 | 98 340.00 | | 52 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 023.00 | | 45 702.00 | 201 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 192.00 | 199 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 702.00 | 56 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 433.00 | | 45 702.00 | 56 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 585.00 | 10 173.00 | | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 585.00 | 10 173.00 | | 7 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250.00 | | 51.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 51.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 703.00 | 154 703.00 | | 154 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340 719.00 | 340 719.00 | | 340 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 560.00 | 110 560.00 | | 110 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 653.00 | 281 653.00 | | 281 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 346.00 | 184 346.00 | | 184 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 599.00 | 465 999.00 | 3 600.00 | 469 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 983.00 | 605 983.00 | | 605 983.00 |