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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 167 455.00 | 66 552.00 | 100 903.00 | 167 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 027.00 | 67 256.00 | 23 771.00 | 91 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 208.00 | 52 125.00 | 22 083.00 | 74 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 900.00 | 187 143.00 | 237 757.00 | 424 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BT Marchandises | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 278.00 | 3 195.00 | 124 083.00 | 127 278.00 |
BZ Autres créances | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CF Disponibilités | 69 615.00 | | 69 615.00 | 69 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 415.00 | 3 195.00 | 216 220.00 | 219 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 315.00 | 190 339.00 | 453 977.00 | 644 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 030.00 | 216 936.00 | | 218 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521.00 | 1 094.00 | | 4 521.00 |
DL TOTAL (I) | 233 552.00 | 229 030.00 | | 233 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 597.00 | 141 732.00 | | 112 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 32 921.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 654.00 | 16 617.00 | | 23 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 923.00 | 82 972.00 | | 82 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 425.00 | 274 243.00 | | 220 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 977.00 | 503 273.00 | | 453 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 438.00 | 171 778.00 | | 153 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 74.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
FG Production vendue services | 477 210.00 | | 477 210.00 | 477 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 553.00 | | 509 553.00 | 509 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 108.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 278.00 | 479 155.00 | | 511 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 757.00 | 478 061.00 | | 506 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 521.00 | 1 094.00 | | 4 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 124.00 | | 14 292.00 | 422 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 914.00 | | 14 292.00 | 329 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 235.00 | 35 735.00 | 9 827.00 | 161 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 025.00 | 35 735.00 | 9 827.00 | 160 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 549.00 | 647.00 | | 2 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 549.00 | 647.00 | | 2 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 549.00 | 647.00 | | 2 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
UX Autres créances clients | 123 535.00 | | | 123 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 597.00 | 45 610.00 | 66 987.00 | 112 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 729.00 | | | 137 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 690.00 | | | 166 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 692.00 | 142 692.00 | | 142 692.00 |
VW T.V.A. | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 424.00 | 153 437.00 | 66 987.00 | 220 424.00 |