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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 168 070.00 | 133 478.00 | 34 592.00 | 168 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 756.00 | 92 923.00 | 6 833.00 | 99 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 226.00 | 60 607.00 | 619.00 | 61 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 262.00 | 288 218.00 | 133 044.00 | 421 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BT Marchandises | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 704.00 | 2 840.00 | 127 864.00 | 130 704.00 |
BZ Autres créances | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CF Disponibilités | 313 427.00 | | 313 427.00 | 313 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 957.00 | 2 840.00 | 461 117.00 | 463 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 219.00 | 291 058.00 | 594 161.00 | 885 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 889.00 | 198 273.00 | | 166 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 735.00 | 18 617.00 | | 114 735.00 |
DL TOTAL (I) | 292 625.00 | 227 889.00 | | 292 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 059.00 | 8 096.00 | | 100 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 224.00 | 18 467.00 | | 18 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 038.00 | 18 692.00 | | 61 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 216.00 | 63 109.00 | | 122 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 537.00 | 108 364.00 | | 301 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 161.00 | 336 253.00 | | 594 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 537.00 | 108 364.00 | | 301 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 64.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 998.00 | | 2 364.00 | 418 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 421 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 329 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 210.00 | | | 92 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 788.00 | | 2 364.00 | 326 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 395.00 | 25 923.00 | 100.00 | 262 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 185.00 | 25 923.00 | 100.00 | 261 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | 333.00 | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | 333.00 | | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | 333.00 | | 2 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
UX Autres créances clients | 127 380.00 | 127 380.00 | | 127 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
VI Groupe et associés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 557.00 | 142 557.00 | | 142 557.00 |
VW T.V.A. | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 537.00 | 301 537.00 | | 301 537.00 |