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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 167 455.00 | 116 894.00 | 50 560.00 | 167 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 107.00 | 87 187.00 | 10 920.00 | 98 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 226.00 | 57 104.00 | 4 122.00 | 61 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 998.00 | 262 395.00 | 156 603.00 | 418 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BT Marchandises | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 071.00 | 2 508.00 | 102 563.00 | 105 071.00 |
BZ Autres créances | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CF Disponibilités | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 158.00 | 2 508.00 | 179 651.00 | 182 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 156.00 | 264 903.00 | 336 253.00 | 601 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 273.00 | 224 948.00 | | 198 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 617.00 | 13 325.00 | | 18 617.00 |
DL TOTAL (I) | 227 889.00 | 249 273.00 | | 227 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 096.00 | 32 011.00 | | 8 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 467.00 | 490.00 | | 18 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 692.00 | 22 872.00 | | 18 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 109.00 | 42 640.00 | | 63 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 364.00 | 98 013.00 | | 108 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 253.00 | 347 285.00 | | 336 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 364.00 | 90 040.00 | | 108 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 54.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 907.00 | | 5 540.00 | 433 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 449.00 | 418 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 449.00 | 326 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 210.00 | | | 92 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 697.00 | | 5 540.00 | 341 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 144.00 | 31 626.00 | 18 375.00 | 249 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 934.00 | 31 626.00 | 18 375.00 | 247 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 216.00 | | 1 708.00 | 4 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 216.00 | | 1 708.00 | 4 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 216.00 | | 1 708.00 | 4 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
UX Autres créances clients | 102 146.00 | 102 146.00 | | 102 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VI Groupe et associés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 590.00 | 117 590.00 | | 117 590.00 |
VW T.V.A. | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 363.00 | 108 363.00 | | 108 363.00 |