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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 168 070.00 | 150 146.00 | 17 924.00 | 168 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 004.00 | 96 761.00 | 4 243.00 | 101 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 980.00 | 39 604.00 | 42 376.00 | 81 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 264.00 | 287 722.00 | 155 542.00 | 443 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BT Marchandises | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 498.00 | 459.00 | 44 039.00 | 44 498.00 |
BZ Autres créances | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CF Disponibilités | 227 637.00 | | 227 637.00 | 227 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 333.00 | 459.00 | 294 873.00 | 295 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 597.00 | 288 181.00 | 450 416.00 | 738 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 625.00 | 166 889.00 | | 191 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 361.00 | 114 735.00 | | 41 361.00 |
DL TOTAL (I) | 243 985.00 | 292 625.00 | | 243 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 145.00 | 100 059.00 | | 125 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 18 224.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 834.00 | 61 038.00 | | 24 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 716.00 | 122 216.00 | | 55 716.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 431.00 | 301 537.00 | | 206 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 416.00 | 594 161.00 | | 450 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 431.00 | 301 537.00 | | 206 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 59.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 262.00 | | 48 587.00 | 421 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 585.00 | 443 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 585.00 | 351 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 210.00 | | | 92 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 052.00 | | 48 587.00 | 329 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 218.00 | 26 088.00 | 26 584.00 | 288 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 008.00 | 26 088.00 | 26 584.00 | 287 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 840.00 | | 2 381.00 | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840.00 | | 2 381.00 | 2 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 840.00 | | 2 381.00 | 2 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 395.00 | 98 395.00 | | 98 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
VW T.V.A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 429.00 | 206 429.00 | | 206 429.00 |