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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 167 455.00 | 100 282.00 | 67 173.00 | 167 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 767.00 | 84 024.00 | 14 743.00 | 98 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 475.00 | 63 628.00 | 11 847.00 | 75 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 907.00 | 249 144.00 | 184 763.00 | 433 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BT Marchandises | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 908.00 | 4 216.00 | 82 692.00 | 86 908.00 |
BZ Autres créances | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CF Disponibilités | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 737.00 | 4 216.00 | 162 522.00 | 166 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 644.00 | 253 359.00 | 347 285.00 | 600 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 948.00 | 222 552.00 | | 224 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 325.00 | 42 396.00 | | 13 325.00 |
DL TOTAL (I) | 249 273.00 | 275 948.00 | | 249 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 011.00 | 67 263.00 | | 32 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 705.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 872.00 | 23 063.00 | | 22 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 640.00 | 91 720.00 | | 42 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 013.00 | 182 751.00 | | 98 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 285.00 | 458 699.00 | | 347 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 040.00 | 150 906.00 | | 90 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 76.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 658.00 | | 8 210.00 | 426 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 448.00 | | 8 210.00 | 334 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 044.00 | 31 060.00 | 961.00 | 219 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 834.00 | 31 060.00 | 961.00 | 217 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 195.00 | 1 147.00 | 127.00 | 3 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 195.00 | 1 147.00 | 127.00 | 3 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 195.00 | 1 147.00 | 127.00 | 3 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 147.00 | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
UX Autres créances clients | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 011.00 | 24 038.00 | 7 973.00 | 32 011.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 913.00 | 105 913.00 | | 105 913.00 |
VW T.V.A. | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 013.00 | 90 040.00 | 7 973.00 | 98 013.00 |