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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 167 455.00 | 83 470.00 | 83 984.00 | 167 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 224.00 | 75 931.00 | 16 292.00 | 92 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 770.00 | 58 433.00 | 16 337.00 | 74 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 658.00 | 219 044.00 | 207 614.00 | 426 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BT Marchandises | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 802.00 | 3 195.00 | 103 606.00 | 106 802.00 |
BZ Autres créances | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CF Disponibilités | 128 295.00 | | 128 295.00 | 128 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 280.00 | 3 195.00 | 251 085.00 | 254 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 938.00 | 222 240.00 | 458 699.00 | 680 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 552.00 | 218 030.00 | | 222 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 396.00 | 4 521.00 | | 42 396.00 |
DL TOTAL (I) | 275 948.00 | 233 552.00 | | 275 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 263.00 | 112 597.00 | | 67 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 1 251.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 063.00 | 23 654.00 | | 23 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 720.00 | 82 923.00 | | 91 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 751.00 | 220 425.00 | | 182 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 699.00 | 453 977.00 | | 458 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 906.00 | 153 438.00 | | 150 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 84.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 900.00 | | 1 758.00 | 424 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 890.00 | | 1 758.00 | 332 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 143.00 | 31 901.00 | | 187 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 933.00 | 31 901.00 | | 185 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
UX Autres créances clients | 103 059.00 | | | 103 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 263.00 | 35 418.00 | 31 845.00 | 67 263.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 418.00 | 115 418.00 | | 115 418.00 |
VW T.V.A. | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 752.00 | 150 907.00 | 31 845.00 | 182 752.00 |