| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 239.00 | 15 594.00 | 11 645.00 | 27 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 933.00 | 78 299.00 | 22 634.00 | 100 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 344.00 | | 160 344.00 | 160 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 017.00 | 100 393.00 | 194 623.00 | 295 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 367.00 | 3 153.00 | 1 193 214.00 | 1 196 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 804.00 | 3 153.00 | 1 411 650.00 | 1 414 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 821.00 | 103 547.00 | 1 606 274.00 | 1 709 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 823 425.00 | 723 611.00 | | 823 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 421 317.00 | 99 813.00 | | -1 421 317.00 |
DL TOTAL (I) | -570 392.00 | 850 925.00 | | -570 392.00 |
DP Provisions pour risques | 350 190.00 | 117 153.00 | | 350 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 190.00 | 117 153.00 | | 350 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 285.00 | 794 148.00 | | 648 285.00 |
EA Autres dettes | 274 530.00 | 779 405.00 | | 274 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 476.00 | 2 965 349.00 | | 1 826 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 274.00 | 3 933 428.00 | | 1 606 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 282.00 | | 42 394.00 | 278 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 660.00 | 295 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 660.00 | 128 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 288.00 | | 12 544.00 | 141 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 494.00 | | 29 850.00 | 130 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 306.00 | 16 747.00 | 25 660.00 | 109 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 806.00 | 16 747.00 | 25 660.00 | 102 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 153.00 | 233 037.00 | | 117 153.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 117 153.00 | 236 190.00 | | 117 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 153.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 037.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 285.00 | 648 285.00 | | 648 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 530.00 | 274 530.00 | | 274 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 344.00 | 160 344.00 | | 160 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 367.00 | | | 1 196 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 226.00 | 377 226.00 | | 377 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 117.00 | | | 79 117.00 |
VP Divers | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 018.00 | 1 341 845.00 | 185 173.00 | 1 527 018.00 |
VW T.V.A. | 400 798.00 | 400 798.00 | | 400 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 476.00 | 1 826 476.00 | | 1 826 476.00 |