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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 239.00 | 19 987.00 | 7 251.00 | 27 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 246.00 | 88 584.00 | 14 661.00 | 103 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 344.00 | | 140 344.00 | 140 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 330.00 | 115 072.00 | 162 257.00 | 277 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 403.00 | 3 153.00 | 1 002 250.00 | 1 005 403.00 |
BZ Autres créances | 307 556.00 | | 307 556.00 | 307 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 134 361.00 | | 134 361.00 | 134 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 107.00 | 3 153.00 | 1 521 954.00 | 1 525 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 437.00 | 118 225.00 | 1 684 211.00 | 1 802 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 823 425.00 | 823 425.00 | | 823 425.00 |
DH Report à nouveau | -1 421 317.00 | | | -1 421 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 382.00 | -1 421 317.00 | | 325 382.00 |
DL TOTAL (I) | -245 009.00 | -570 392.00 | | -245 009.00 |
DP Provisions pour risques | 86 425.00 | 350 190.00 | | 86 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 425.00 | 350 190.00 | | 86 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 791.00 | 377 226.00 | | 305 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530.00 | 3 006.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 721.00 | 648 285.00 | | 553 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 049.00 | 523 427.00 | | 378 049.00 |
EA Autres dettes | 598 702.00 | 274 530.00 | | 598 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 796.00 | 1 826 476.00 | | 1 842 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 211.00 | 1 606 274.00 | | 1 684 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 017.00 | | 4 120.00 | 295 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 140 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 807.00 | 277 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807.00 | 130 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 173.00 | | 4 120.00 | 128 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 344.00 | | | 160 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 393.00 | 14 833.00 | 154.00 | 100 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 893.00 | 14 833.00 | 154.00 | 93 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 190.00 | 86 425.00 | 350 190.00 | 350 190.00 |
6T Sur comptes clients | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 343.00 | 86 425.00 | 350 190.00 | 353 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 425.00 | 350 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 721.00 | 553 721.00 | | 553 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 702.00 | 598 702.00 | | 598 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 344.00 | | | 140 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 403.00 | | | 1 005 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 237 912.00 | | | 237 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 791.00 | 305 791.00 | | 305 791.00 |
VI Groupe et associés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 570.00 | 1 307 397.00 | 165 173.00 | 1 472 570.00 |
VW T.V.A. | 255 182.00 | 255 182.00 | | 255 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 796.00 | 1 842 796.00 | | 1 842 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |