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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 345.00 | 27 919.00 | 2 426.00 | 30 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 276.00 | 69 725.00 | 4 550.00 | 74 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 344.00 | | 150 344.00 | 150 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 466.00 | 104 145.00 | 157 320.00 | 261 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 041.00 | | 1 832 041.00 | 1 832 041.00 |
BZ Autres créances | 260 241.00 | | 260 241.00 | 260 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 265 394.00 | | 265 394.00 | 265 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 903.00 | | 2 420 903.00 | 2 420 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 369.00 | 104 145.00 | 2 578 223.00 | 2 682 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 148 808.00 | 1 148 808.00 | | 1 148 808.00 |
DH Report à nouveau | -282 373.00 | -1 421 317.00 | | -282 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 745.00 | 1 138 944.00 | | 123 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 680.00 | 893 935.00 | | 1 017 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977.00 | 2 788.00 | | 2 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150.00 | 6 358.00 | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 951.00 | 822 801.00 | | 589 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 572.00 | 320 284.00 | | 250 572.00 |
EA Autres dettes | 712 890.00 | 650 000.00 | | 712 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 543.00 | 1 802 233.00 | | 1 560 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 223.00 | 2 710 168.00 | | 2 578 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 333.00 | | 10 000.00 | 282 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 867.00 | 261 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 867.00 | 104 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 489.00 | | | 135 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 344.00 | | 10 000.00 | 140 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 779.00 | 9 233.00 | 30 867.00 | 125 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 279.00 | 9 233.00 | 30 867.00 | 119 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 951.00 | 589 951.00 | | 589 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 890.00 | 712 890.00 | | 712 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 150 344.00 | |
UX Autres créances clients | 1 832 041.00 | | | 1 832 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 172 036.00 | | | 172 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VI Groupe et associés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
VP Divers | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VW T.V.A. | 122 061.00 | 122 061.00 | | 122 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |