| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 345.00 | 28 955.00 | 1 390.00 | 30 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 198.00 | 72 069.00 | 3 129.00 | 75 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 344.00 | | 150 344.00 | 150 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 388.00 | 107 524.00 | 154 864.00 | 262 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 550.00 | 49 510.00 | 1 759 039.00 | 1 808 550.00 |
BZ Autres créances | 198 202.00 | | 198 202.00 | 198 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 670 678.00 | | 670 678.00 | 670 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 612.00 | 49 510.00 | 2 698 101.00 | 2 747 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 001.00 | 157 035.00 | 2 852 965.00 | 3 010 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 148 808.00 | 1 148 808.00 | | 1 148 808.00 |
DH Report à nouveau | -158 628.00 | -282 373.00 | | -158 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 077.00 | 123 745.00 | | 243 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 758.00 | 1 017 680.00 | | 1 260 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 316.00 | 2 977.00 | | 3 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 4 150.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 493.00 | 589 951.00 | | 759 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 807.00 | 250 572.00 | | 309 807.00 |
EA Autres dettes | 519 355.00 | 712 890.00 | | 519 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 207.00 | 1 560 543.00 | | 1 592 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 965.00 | 2 578 223.00 | | 2 852 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 466.00 | | 2 123.00 | 261 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 262 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 105 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 622.00 | | 2 123.00 | 104 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 344.00 | | | 150 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 145.00 | 4 579.00 | 1 200.00 | 104 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 645.00 | 4 579.00 | 1 200.00 | 97 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 510.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 493.00 | 759 493.00 | | 759 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 355.00 | 519 355.00 | | 519 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 344.00 | | 150 344.00 | 150 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 332.00 | 1 376 971.00 | 356 361.00 | 1 733 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 217.00 | | 75 218.00 | 75 217.00 |
VB T. V. A. | 148 878.00 | 148 878.00 | | 148 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 577.00 | 1 584 654.00 | 581 923.00 | 2 166 577.00 |
VW T.V.A. | 104 210.00 | 104 210.00 | | 104 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 207.00 | 1 592 207.00 | | 1 592 207.00 |