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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 345.00 | 24 038.00 | 6 307.00 | 30 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 143.00 | 95 240.00 | 9 902.00 | 105 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 344.00 | | 140 344.00 | 140 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 333.00 | 125 779.00 | 156 554.00 | 282 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 984.00 | 3 153.00 | 1 744 830.00 | 1 747 984.00 |
BZ Autres créances | 154 308.00 | | 154 308.00 | 154 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 568 161.00 | | 568 161.00 | 568 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 767.00 | 3 153.00 | 2 553 613.00 | 2 556 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 100.00 | 128 932.00 | 2 710 168.00 | 2 839 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 148 808.00 | 823 425.00 | | 1 148 808.00 |
DH Report à nouveau | -1 421 317.00 | -1 421 317.00 | | -1 421 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 944.00 | 325 382.00 | | 1 138 944.00 |
DL TOTAL (I) | 893 935.00 | -245 009.00 | | 893 935.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 86 425.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 86 425.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788.00 | 305 791.00 | | 2 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | 6 530.00 | | 6 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 801.00 | 553 721.00 | | 822 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 284.00 | 378 050.00 | | 320 284.00 |
EA Autres dettes | 650 000.00 | 598 702.00 | | 650 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 233.00 | 1 842 796.00 | | 1 802 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 168.00 | 1 684 211.00 | | 2 710 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 330.00 | | 5 003.00 | 277 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 486.00 | | 5 003.00 | 130 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 344.00 | | | 140 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 072.00 | 10 706.00 | | 115 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 572.00 | 10 706.00 | | 108 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 425.00 | 14 000.00 | 86 425.00 | 86 425.00 |
6T Sur comptes clients | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 578.00 | 14 000.00 | 86 425.00 | 89 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 801.00 | 822 801.00 | | 822 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 344.00 | | | 140 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 984.00 | | | 1 747 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 109 359.00 | | | 109 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VI Groupe et associés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 395.00 | 1 933 051.00 | 140 344.00 | 2 073 395.00 |
VW T.V.A. | 200 164.00 | 200 164.00 | | 200 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 233.00 | 1 802 233.00 | | 1 802 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |