| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 345.00 | 29 432.00 | 912.00 | 30 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 866.00 | 60 247.00 | 8 619.00 | 68 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 344.00 | | 150 344.00 | 150 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 056.00 | 96 180.00 | 159 876.00 | 256 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 257.00 | | 1 572 257.00 | 1 572 257.00 |
BZ Autres créances | 176 394.00 | | 176 394.00 | 176 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 523 859.00 | | 1 523 859.00 | 1 523 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 911.00 | | 3 342 911.00 | 3 342 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 968.00 | 96 180.00 | 3 502 788.00 | 3 598 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 233 258.00 | 1 148 808.00 | | 1 233 258.00 |
DH Report à nouveau | | -158 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 917.00 | 243 077.00 | | 59 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 675.00 | 1 260 758.00 | | 1 320 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 445.00 | 3 316.00 | | 380 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 235.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 689.00 | 759 493.00 | | 774 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 960.00 | 309 807.00 | | 392 960.00 |
EA Autres dettes | 633 802.00 | 519 355.00 | | 633 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 112.00 | 1 592 207.00 | | 2 182 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 788.00 | 2 852 965.00 | | 3 502 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 388.00 | | 6 647.00 | 262 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 979.00 | 256 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 979.00 | 99 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 544.00 | | 6 647.00 | 105 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 344.00 | | | 150 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 524.00 | 1 635.00 | 12 979.00 | 107 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 024.00 | 1 635.00 | 12 979.00 | 101 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 689.00 | 774 689.00 | | 774 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 403.00 | 114 403.00 | | 114 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 802.00 | 633 802.00 | | 633 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 344.00 | | 150 344.00 | 150 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 257.00 | 1 572 257.00 | | 1 572 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 108 163.00 | 108 163.00 | | 108 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 500.00 | 377 500.00 | | 377 500.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 190.00 | 24.00 | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
VP Divers | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 191.00 | 1 765 847.00 | 150 344.00 | 1 916 191.00 |
VW T.V.A. | 202 725.00 | 202 725.00 | | 202 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 112.00 | 2 182 087.00 | 24.00 | 2 182 112.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |