| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 098.00 | 7 845.00 | 1 253.00 | 9 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 212.00 | 237 098.00 | 87 114.00 | 324 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 304.00 | 244 943.00 | 115 362.00 | 360 304.00 |
BT Marchandises | 12 655.00 | 2 753.00 | 9 901.00 | 12 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 198 274.00 | | 198 274.00 | 198 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 982.00 | 18 101.00 | 1 107 882.00 | 1 125 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 287.00 | 263 043.00 | 1 223 244.00 | 1 486 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 516.00 | 103 045.00 | | 156 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 403.00 | 53 472.00 | | 29 403.00 |
DL TOTAL (I) | 240 920.00 | 211 516.00 | | 240 920.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 875.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 476.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 929.00 | 186 800.00 | | 213 929.00 |
EA Autres dettes | 15 149.00 | 32 460.00 | | 15 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 424.00 | 71 671.00 | | 55 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 324.00 | 1 084 276.00 | | 977 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 244.00 | 1 300 792.00 | | 1 223 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 324.00 | 1 077 800.00 | | 977 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 463 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 211 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 250 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 617 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 786.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 786.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 371.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 371.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 360.00 | 1 415.00 | | 2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 4 120.00 | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 223.00 | 4 864 800.00 | | 5 253 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 223 820.00 | 4 811 328.00 | | 5 223 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 403.00 | 53 472.00 | | 29 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 071.00 | | 8 539.00 | 358 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 306.00 | 360 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 9 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 306.00 | 328 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | 2 500.00 | 9 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 229.00 | | 6 039.00 | 326 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 266.00 | 38 483.00 | 3 806.00 | 210 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 166.00 | 2 678.00 | 3 000.00 | 8 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 099.00 | 35 804.00 | 806.00 | 202 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
UX Autres créances clients | 814 047.00 | | | 814 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VB T. V. A. | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VC Groupe et associés | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 298.00 | 887 148.00 | 50 151.00 | 937 298.00 |