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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 348.00 | 8 846.00 | 1 502.00 | 10 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 931.00 | 295 238.00 | 41 693.00 | 336 931.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 974.00 | 304 084.00 | 65 890.00 | 369 974.00 |
BT Marchandises | 26 853.00 | 3 406.00 | 23 447.00 | 26 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 224.00 | 5 629.00 | 1 191 596.00 | 1 197 224.00 |
BZ Autres créances | 36 529.00 | | 36 529.00 | 36 529.00 |
CF Disponibilités | 775 875.00 | | 775 875.00 | 775 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 983.00 | | 35 983.00 | 35 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 464.00 | 9 035.00 | 2 063 429.00 | 2 072 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 438.00 | 313 119.00 | 2 129 319.00 | 2 442 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 079.00 | 198 325.00 | | 230 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 026.00 | 31 754.00 | | 52 026.00 |
DL TOTAL (I) | 337 105.00 | 285 079.00 | | 337 105.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 599.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 7 500.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 981.00 | 939 238.00 | | 1 232 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 326.00 | 196 345.00 | | 267 326.00 |
EA Autres dettes | 22 961.00 | 22 849.00 | | 22 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 946.00 | 108 904.00 | | 250 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 214.00 | 1 301 436.00 | | 1 787 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 319.00 | 1 591 515.00 | | 2 129 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 966 458.00 | |
FD Production vendue biens | | | 674 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 641 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 652 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 709 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 589 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 429.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 6 688.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 6 688.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | -6 259.00 | | 1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | 3 543.00 | | 9 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 655 859.00 | 4 979 827.00 | | 5 655 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 833.00 | 4 948 073.00 | | 5 603 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 026.00 | 31 754.00 | | 52 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 647.00 | | 6 677.00 | 370 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 22 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 369 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 336 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 554.00 | | 6 677.00 | 336 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 385.00 | 24 733.00 | 5 034.00 | 284 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | 750.00 | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 289.00 | 23 983.00 | 5 034.00 | 276 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 327.00 | 1 187 327.00 | | 1 187 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
VB T. V. A. | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VC Groupe et associés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 430.00 | 1 259 838.00 | 32 592.00 | 1 292 430.00 |